市场昨日全天震荡分化,沪指尾盘回升,但日线仍收跌录得5连阴,创业板指单边下跌。总体上个股涨多跌少,全市场超2800只个股上涨。沪深两市成交额6482亿,较上个交易日缩量474亿。板块方面,旅游、工业母机、房地产、教育等板块涨幅居前,半导体、AI手机、CPO、科创板次新等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.44%,深成指跌0.83%,创业板指跌1.82%。


在今天的券商晨会上,华泰证券表示,杠杆资金平仓压力可控,微观资金面呈现下有底的状态;国泰君安表示,海风增长全球共振,看好海风与出海产业链;光大证券则表示,AI PC深入变革PC 产业,有望带动换机新周期。


华泰证券:杠杆资金平仓压力可控,微观资金面呈现下有底的状态


华泰证券表示,近期市场回调引发了投资者对股市流动性风险的担忧,就融资资金来看,上周两融市场平均担保比例回落但距预警线仍有距离、两融担保物中证券市值/现金比值并未触及信号位,整体来看平仓压力可控。微观资金面仍然呈现下有底的状态,上周宽基ETF、产业资本(回购)大幅净流入,且私募排排网数据显示私募资金权益仓位自5月以来首次提升,但需注意供给侧的边际变化:①8月中旬将迎来下半年解禁小高峰,②上周三大交易所再度开始受理IPO、4家企业受理,③24日两只沙特ETF发行,预计募资20亿元。结构上,TMT受到各类资金净流入,红利仓位回落至16年来64%分位数。


国泰君安:海风增长全球共振,看好海风与出海产业链


国泰君安表示,国内海风招标启动,海外海风市场增长迅猛。近期江苏国信85万千瓦海上风电项目220kV海缆启动招标,中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示。国泰君安认为,近期项目招标与项目公示,预示着国内海风项目逐步进入启动阶段,海风行业景气有望持续上行。海外方面,欧洲地区英国、德国、丹麦等海上风电市场有望快速增长,支撑海风装机高增;亚太地区如韩国、日本等地也有望逐步起量。国内海风景气上行,全球市场空间广阔,看好海风与出海相关标的。国泰君安判断当前国内海风已开始逐步招标启动,后续行业景气持续上行,全球市场海风装机增长迅猛,成长空间广阔。建议投资者关注海风与出海相关标的。


光大证券:AI PC深入变革PC 产业,有望带动换机新周期


光大证券表示,AI PC是包含AI模型、应用以及硬件设备的混合体,或是AI普惠应用的终端。其本质是云端与本地端协作,利用云端的大数据处理能力丰富本地端的PC使用场景,依托云端算力来提升本地性能平衡。AI PC具有存储容量大、计算能力强、交互模态以及承载场景丰富的优势。AI大模型目前覆盖的应用场景与PC高度重合,因此AI PC被称为“大模型的最佳载体”。各大厂商纷纷布局AI PC,逐步完善AI PC产品,目前PC换机周期已至,经过长时间的延迟采购,商业领域的需求预计将在2024年出现增长,2024或成AI PC元年。