5月7日早盘,A股三大指数小幅下跌,北向资金净卖出超30亿。盘面上,航天航空、合成生物、民爆、血氧仪、环氧丙烷、钛白粉、通用航空、化学制品、天基互联等板块位于涨幅榜前列。ST股、全息技术、教育、电子车牌、F5G概念、熔盐储能、家电板块表现不佳,领跌市场。


  截至午间收盘,沪指下跌0.13%,报3136.62点;深成指下跌0.31%,报9748.81点;创业板指下跌0.31%,报1889.31点;科创50指数下跌1.12%,报768.95点;北证50指数下跌0.68%,报820.25点。两市半日合计成交6276亿,北向资金净卖出33.41亿。


  华泰证券指出,关节国采续约二号文公布:竞价机制相对温和,国产报量占比提升显著。建议关注具备以下条件的标的:1)第一轮集采标期内验证较好供货能力的头部厂商;2)首轮中标价格偏低,续约竞价规则下具备提价条件的厂商;及3)本次髋或膝报量占比提升的厂家。综上,建议关注国产头部厂家。


  中信证券指出,2023年和2024Q1合成生物学板块的收入和利润增长亮眼,目前行业估值明显低于近3年平均估值水平。基本面方面,相关公司新产品和新产能逐步落地,未来收入和利润有望维持稳定增长的态势;估值方面,随着后续重磅政策催化,板块估值水平有望持续修复。当前生物制造公司的核心竞争力在于产品拓展和落地能力,看好具备成功案例、龙头地位、优质产品储备以及下游需求景气的标的。


  光大证券研报指出,2024年一季度锂电材料盈利企稳,有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库,上游资源、中游材料环节盈利能力下滑,周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落,毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。另外,从2024年一季度盈利能力的边际变化来看,多数中游环节盈利能力波动收窄、企稳回升,磷酸铁锂、电解液、负极等环节环比拐点回升,板块呈现盈利企稳的趋势。